Fusionner plusieurs comptes bancaires en un seul tableau

Dès qu'on a plusieurs comptes — perso et pro, ou plusieurs banques — analyser sa trésorerie devient pénible : il faut tout réunir au même endroit. Consolider les relevés en un seul tableau donne enfin une vue d'ensemble.

Le problème de la consolidation

• Chaque banque a son propre format de relevé.
• Les périodes ne coïncident pas toujours.
• Sans colonne de provenance, on ne sait plus d'où vient chaque ligne.
• Les doublons (virements internes entre vos comptes) faussent les totaux.

La méthode

Avec l'outil de conversion par lot, déposez tous vos relevés (toutes banques), convertissez-les d'un coup, et téléchargez un fichier fusionné avec une colonne « Fichier » pour la traçabilité. Vous choisissez l'ordre des colonnes, et vous pouvez exporter au format comptable de votre choix.

Attention aux virements internes

Si vous transférez de l'argent entre vos propres comptes, ces lignes apparaissent deux fois (sortie d'un compte, entrée sur l'autre). La catégorisation les repère comme virements internes — pensez à les neutraliser avant de totaliser vos dépenses réelles.