Enregistrer les opérations au moment de l'encaissement/décaissement, par opposition à la compta d'engagement.
La comptabilité de trésorerie enregistre les recettes et les dépenses au moment où l'argent entre ou sort du compte, et non à la date de la facture. C'est le régime des professions libérales (BNC) au réel.
Conséquence pratique : le relevé bancaire est, à quelques retraitements près, la source comptable. C'est ce qui rend la conversion de relevés particulièrement utile pour les libéraux — voir la déclaration 2035.
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